Agent Trésorerie (H/F)
CRIT Maroc recrute pour le compte de son client, un AGENT DE TRESORERIE (H/F)
Mission :
Assurer la gestion, le contrôle et l'analyse des flux ainsi que le suivi des relations avec les organismes financiers.
Principales Activités
- Gérer les encaissements et les paiements, et analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
- Déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Participer à l'établissement du budget de trésorerie mensualisé.
- Elaborer une synthèse journalière de la position de trésorerie.
- Contribuer à l'analyse des écarts entre le budget prévisionnel et les flux constatés en réel.
- Préparer les paiements sur la base des demandes de paiement, et conformément aux contrats et aux procédures SEBN.MA
- Observer un respect strict des procédures administratives, consignes de sécurité et normes de qualité.
- Formuler des propositions s'inscrivant dans l'amélioration continue
- Contribuer avec les collègues intra et inter services pour une bonne marche des activités.
- Assurer un reporting régulier de ses réalisations à son supérieur hiérarchique
Tanger
Mission :
Assurer la gestion, le contrôle et l'analyse des flux ainsi que le suivi des relations avec les organismes financiers.
Principales Activités
- Gérer les encaissements et les paiements, et analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
- Déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Participer à l'établissement du budget de trésorerie mensualisé.
- Elaborer une synthèse journalière de la position de trésorerie.
- Contribuer à l'analyse des écarts entre le budget prévisionnel et les flux constatés en réel.
- Préparer les paiements sur la base des demandes de paiement, et conformément aux contrats et aux procédures SEBN.MA
- Observer un respect strict des procédures administratives, consignes de sécurité et normes de qualité.
- Formuler des propositions s'inscrivant dans l'amélioration continue
- Contribuer avec les collègues intra et inter services pour une bonne marche des activités.
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