Durée : 1 an
2- Profil : confirmé
3- Descriptif de la missions : Assurer l’activité de gestion de trésorerie de la société BDSI en lien avec les équipes en places .
4- Détail de la mission :
a. Gérer, optimiser et sécuriser les flux bancaires.
· Préparer la situation quotidienne de trésorerie.
· Préparer les ordres de virements.
· Suivre et contrôler les positions du compte bancaire.
· Vérifier les opérations dénouées sur les relevés.
· Gérer la trésorerie en date de valeur et calculer les échelles d’intérêts
· Alimenter la base de données des règlements.
· Vérifier et valider les paiements préparés.
· Envoyer et suivre les instructions de règlement à la banque.
· Proposer des procédures de sécurisation des flux financiers.
· Suivre et optimiser les charges et produits financiers.
b. Vérifier la prise en compte comptable des opérations de trésorerie effectuées
· Préparer les rapprochements bancaires mensuels.
· Apurer les suspens bancaires en collaboration avec la comptabilité.
· Préparer le dossier banque.
· Préparer les dotations en devise.
· Calculer et comptabiliser les écarts de conversion actif & passif
c. 2- Gestion Caisse :
· Réception des demandes d’avances caisse.
· Préparation de la situation de caisse.
· Alimentation de la caisse.
d. Etablir le plan de trésorerie prévisionnel, en respectant les informations comptables, financière et budgétaire, ainsi que l’historique de l’activité
· Préparer le reporting hebdomadaire & mensuel de la trésorerie (situation bancaires et le plan de trésorerie).
· Proposer des placements financiers de l’excédent de trésorerie.
· Analyser et suivre les indicateurs de trésorerie.
e. Gérer la relation avec la banque
· Gérer l’ensemble des opérations avec la banque.
· Suivre et négocier les opérations en devises avec la salle de marché.
· Gérer les placements et les rachats.
· Gérer les positions de change.
f. Divers
· Participer à la préparation des supports des comités.
· Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes.
· Valider les déclarations de TVA et RAS préparées par le comptable
· Répondre aux diverses demandes des PSF, CAC et organismes de contrôles.
· Participer à tout travail ou projet à caractère comptable et financier.
· Participer à la mise en place des processus et procédures comptables.
· Assurer l’intérim des collaborateurs de la DAF.
· Classer et archiver les documents comptables.