Responsable Trésorerie H/F
Présentation
L'Université Internationale de Rabat est devenue dès ses premières années d'existence un modèle d'établissement innovant bénéficiant d'une attractivité grandissante et d'une image de professionnalisme et de rigueur reconnue au niveau national et international.

Dans le cadre de son développement, l'UIR recrute pour son compte un Responsable Trésorerie
Mission
1- Gérer les flux de trésorerie.
Assurer le suivi des encaissements et des décaissements ;
Préparer les paiements des fournisseurs, vacataires, chèques, avances caisse
Analyser les positions bancaires
Assurer le rapprochement bancaire d'une manière régulière
Assurer la sécurité des transactions, en mettant à jour les applications disponibles
Assurer la solvabilité
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2- Etablir le plan de trésorerie prévisionnel -Etablir la prévision budgétaire de trésorerie
Mettre en place de tableaux de board permettant de suivre le réalisé et l'analyse des écarts
3- Optimiser les coûts et gérer les relations avec les banques :
Orienter les flux bancaires selon les avantages propres à chaque banque
Gérer le placement des excédents de trésorerie d'une manière pertinente
Optimiser les transferts en devise, en négociant directement le taux auprès des salle de marché
Être en veille par rapport aux nouveaux produits bancaires et financiers
Profil
BAC + 5 Finance , avec 8 ans d'expérience

Savoir être:
Rigueur et précision
Esprit d'analyse
Gestion du stress
Aisance relationnelle
Savoir-faire :
Maitrise du CGNC Maitrise des outils informatiques (SAGE, Tréso, SAGE Comptabilité, MS Office)
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
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