RESPONSABLE TRÉSORIER SENIOR
PROFIL DEMANDÉ
Formation :
Bac+5 et plus
Expériences :
De 5 à 8 ans
DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Missions & Responsabilités :
Rattaché(e) au Directeur Exécutif, le/la candidat(e) sera en charge de :
Élaborer et gérer le budget de trésorerie, en collaboration avec le chef comptable.
Prévoir les flux de trésorerie quotidiens et optimiser les financements en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise.
Négocier les conditions tarifaires des opérations bancaires pour réduire les coûts.
Gérer la répartition des flux d'encaissements et de décaissements entre les différentes banques.
Mettre en place des reportings pour assurer le suivi et le respect de la politique de financement, et affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
Assurer la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
Suivre rigoureusement l'exécution des prévisions de trésorerie, y compris le recouvrement et le respect des délais de paiement.
Comparer les positions comptables et bancaires, contrôler les frais bancaires, commissions et intérêts financiers.
Maintenir des relations étroites avec les responsables des agences et centres d'affaires partenaires.
Préparer les données pour les déclarations trimestrielles sur les délais de paiement et assurer la certification par le commissaire aux comptes.
Mettre en place des instruments de couverture des risques de taux et de change, en conformité avec les procédures internes et les normes comptables.
Participer à la structuration des financements pour les investissements.
Proposer des solutions innovantes de refinancement, telles que la mise en place de prêts ou de nouvelles garanties.
Identifier, évaluer et gérer les différents risques financiers (taux d'intérêt, taux de change, matières premières) et leurs impacts potentiels sur l'entreprise.
Gérer les assurances pour couvrir les risques opérationnels.
Profil demandé :
Formation Master Bac + 5 en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit
Une expérience dans un poste similaire entre 5 et 8 ans
Compétences requises :
Maîtrise des opérations bancaires.
Capacité à analyser et exploiter les données comptables.
Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Sage, Excel).
Connaissances solides en fiscalité, notamment sur les échéances fiscales.
À l'aise avec les chiffres, doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.
Excellente aisance relationnelle.
Aptitudes professionnelles :
Rigueur et précision dans le traitement des données.
Sens du détail et discrétion.
Capacité à analyser et à réagir rapidement.
Proactivité et force de proposition.
Aptitude à gérer des situations de crise
Formation :
Bac+5 et plus
Expériences :
De 5 à 8 ans
DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Missions & Responsabilités :
Rattaché(e) au Directeur Exécutif, le/la candidat(e) sera en charge de :
Élaborer et gérer le budget de trésorerie, en collaboration avec le chef comptable.
Prévoir les flux de trésorerie quotidiens et optimiser les financements en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise.
Négocier les conditions tarifaires des opérations bancaires pour réduire les coûts.
Gérer la répartition des flux d'encaissements et de décaissements entre les différentes banques.
Mettre en place des reportings pour assurer le suivi et le respect de la politique de financement, et affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
Assurer la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
Suivre rigoureusement l'exécution des prévisions de trésorerie, y compris le recouvrement et le respect des délais de paiement.
Comparer les positions comptables et bancaires, contrôler les frais bancaires, commissions et intérêts financiers.
Maintenir des relations étroites avec les responsables des agences et centres d'affaires partenaires.
Préparer les données pour les déclarations trimestrielles sur les délais de paiement et assurer la certification par le commissaire aux comptes.
Mettre en place des instruments de couverture des risques de taux et de change, en conformité avec les procédures internes et les normes comptables.
Participer à la structuration des financements pour les investissements.
Proposer des solutions innovantes de refinancement, telles que la mise en place de prêts ou de nouvelles garanties.
Identifier, évaluer et gérer les différents risques financiers (taux d'intérêt, taux de change, matières premières) et leurs impacts potentiels sur l'entreprise.
Gérer les assurances pour couvrir les risques opérationnels.
Profil demandé :
Formation Master Bac + 5 en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit
Une expérience dans un poste similaire entre 5 et 8 ans
Compétences requises :
Maîtrise des opérations bancaires.
Capacité à analyser et exploiter les données comptables.
Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Sage, Excel).
Connaissances solides en fiscalité, notamment sur les échéances fiscales.
À l'aise avec les chiffres, doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.
Excellente aisance relationnelle.
Aptitudes professionnelles :
Rigueur et précision dans le traitement des données.
Sens du détail et discrétion.
Capacité à analyser et à réagir rapidement.
Proactivité et force de proposition.
Aptitude à gérer des situations de crise