Stagiaire en risque de marché & modélisation bancaire (H/F)
Tous nos postes sont ouverts au télétravail.
Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients. Un avenir que nous voulons plus responsable, plus durable et respectueux de l’environnement en prenant des initiatives concrètes à notre échelle. Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place to Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs.
Et vous, prêts à dire #ISayYes à votre futur chez Deloitte ?
Stage de fin d’études long (6 mois) à pourvoir dès que possible avec possibilité d’embauche
Le département Risk Advisory, auquel vous serez rattaché(e), regroupe l'expertise de Deloitte en matière de gestion des risques de marché et des risques climatiques à destination des banques, des sociétés de gestion d'actifs, des compagnies d'assurance et des entreprises industrielles et commerciales. Au sein de ce département, reconnu pour son haut niveau d'expertise, vous rejoindrez le pôle dédié à la gestion des risques financiers et climatiques à destination des établissements financiers (banque, assurance, asset management, ...).
Les spécialistes de ce département interviennent pour conseiller ces entreprises dans leurs projets d’évolution de leurs processus de valorisation, de traitement des instruments financiers et de modélisation des risques.
Ils les accompagnent sur l'ensemble de leurs projets : conception et implémentation de modèles financiers et / ou climatiques, implémentation et production des reportings réglementaires, implémentation de nouvelles réglementations, analyse des impacts risques et réglementaires dans le cadre d'opérations de cession ou d'acquisition (due diligence), audits et contre-valorisations d'instruments financiers complexes, mise en place de solutions de gestion du risque de liquidité, ...
Les missions menées chez les clients de ce pôle étant très couramment transverses à leurs différents métiers, notre pôle bénéficie ainsi d'interactions très fortes avec tous les départements Deloitte dédiés aux risques financiers (Trésorerie, Crédit, ...), mais aussi avec les autres métiers ou départements de Deloitte (équipes Développement Durable, Conformité, Stratégie, Consulting, Tax & Legal, ...).
Vos missions :
En tant que stagiaire, vous interviendrez au sein des Directions Financières / des Risques / de la Stratégie / Développement Durable sur des sujets relatifs :
• au développement de modèles de valorisation d'instruments financiers vanilles et exotiques pour l'ensemble des sous-jacents (action, change, taux d'intérêt, crédit, matière première) et au calcul des risques associés ;
• au développement de modèles relatifs au risque climatique (risque de transition, risque physique, ...) ;
• au développement de modèles ALM (projection de marge d’intérêt, modélisation des dépôts à vue, stress test) ;
• à des audits et contre valorisations d'instruments financiers complexes ;
• au développements d’outils de pricing ou de mesure du risque climatique ;
• à la conduite de projets réglementaires relatifs aux risques de marché, de crédit, de liquidité ou de contrepartie ;
• à l'application des techniques de Machine Learning aux problématiques de modélisation ;
• à la revue ou à la mise en place de processus de valorisation (pricing, XVA, prudent valuation, transition IBOR) ou de contrôle des valorisations (contrôle des données de marché / consensus, product control, IPV, …) ;
• à la revue ou refonte des processus FO/MO ou Risques sur activités de marché (collateral management, appel de marge, booking des opérations, contrôles MIFID,…).
Exemples de missions : mesure de l'impact du risque climatique sur les portefeuilles d'actifs, assistance à la réalisation des stress tests financiers et climatiques, support à l'audit d'instruments financiers complexes, pricing d’autocalls à partir de techniques de machine learning, modélisation des dépôts à vue, définition de stratégies de couverture ALM, mise en place d'outil de gestion du risque de taux et liquidité, mise en place de dispositifs de collateral management (optimisation cash/titres, mise en place de l’initial margin dans le cadre d’Emir,…), refonte du dispositif de contrôle sur les valorisations.
Votre parcours :
Rejoindre notre équipe où se mêlent pluridisciplinarité, expertise pointue, esprit d'entreprendre et forte cohésion, vous permettra :
• de découvrir un environnement de travail exigeant en vue de répondre aux problématiques de nos clients, mais aussi bienveillant et respectueux à travers l'écoute et un esprit d'équipe fort, maintenu notamment via notre pôle animation autour de nombreux moments de partage (soirées bimensuelles entre consultants, soirées de plénières du département et du pôle, teambuilding ...) ;
• de vous former sur des sujets à valeur technique très élevée grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de formations proposé (technical briefing, veille réglementaire, certifications risques et ESG, ...) ;
• de participer à des projets internes en collaboration avec notre réseau international (écritures d’articles ou participation à des études, veille réglementaire, lettre climatique hebdomadaire, développement d’outils, ...).
Votre Profil
• Vous êtes étudiant(e) d'une grande école de d'ingénieurs ou dans un Master issu d'une université reconnue avec une spécialisation en finance de marché quantitative.
• Vous avez une sensibilité financière (connaissance de la structure d'un bilan bancaire, enjeux réglementaires et ESG relatifs aux établissements financiers, gestion du capital, ... ).
• Vous êtes pragmatique, rigoureux(se), proactif(ve) et souhaitez travailler au sein d'une équipe à taille humaine et avec une ambiance stimulante dans un environnement international pour proposer des solutions efficaces et opérationnelles à nos clients.
• Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet.
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit.
• Votre maîtrise de la programmation (Python, Java, VBA, Matlab) est un plus.
Profil : EtudiantActivité : Risk AdvisoryBureau : Paris La DéfenseContrat : StageRéférence : R-2097
Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients. Un avenir que nous voulons plus responsable, plus durable et respectueux de l’environnement en prenant des initiatives concrètes à notre échelle. Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place to Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs.
Et vous, prêts à dire #ISayYes à votre futur chez Deloitte ?
Stage de fin d’études long (6 mois) à pourvoir dès que possible avec possibilité d’embauche
Le département Risk Advisory, auquel vous serez rattaché(e), regroupe l'expertise de Deloitte en matière de gestion des risques de marché et des risques climatiques à destination des banques, des sociétés de gestion d'actifs, des compagnies d'assurance et des entreprises industrielles et commerciales. Au sein de ce département, reconnu pour son haut niveau d'expertise, vous rejoindrez le pôle dédié à la gestion des risques financiers et climatiques à destination des établissements financiers (banque, assurance, asset management, ...).
Les spécialistes de ce département interviennent pour conseiller ces entreprises dans leurs projets d’évolution de leurs processus de valorisation, de traitement des instruments financiers et de modélisation des risques.
Ils les accompagnent sur l'ensemble de leurs projets : conception et implémentation de modèles financiers et / ou climatiques, implémentation et production des reportings réglementaires, implémentation de nouvelles réglementations, analyse des impacts risques et réglementaires dans le cadre d'opérations de cession ou d'acquisition (due diligence), audits et contre-valorisations d'instruments financiers complexes, mise en place de solutions de gestion du risque de liquidité, ...
Les missions menées chez les clients de ce pôle étant très couramment transverses à leurs différents métiers, notre pôle bénéficie ainsi d'interactions très fortes avec tous les départements Deloitte dédiés aux risques financiers (Trésorerie, Crédit, ...), mais aussi avec les autres métiers ou départements de Deloitte (équipes Développement Durable, Conformité, Stratégie, Consulting, Tax & Legal, ...).
Vos missions :
En tant que stagiaire, vous interviendrez au sein des Directions Financières / des Risques / de la Stratégie / Développement Durable sur des sujets relatifs :
• au développement de modèles de valorisation d'instruments financiers vanilles et exotiques pour l'ensemble des sous-jacents (action, change, taux d'intérêt, crédit, matière première) et au calcul des risques associés ;
• au développement de modèles relatifs au risque climatique (risque de transition, risque physique, ...) ;
• au développement de modèles ALM (projection de marge d’intérêt, modélisation des dépôts à vue, stress test) ;
• à des audits et contre valorisations d'instruments financiers complexes ;
• au développements d’outils de pricing ou de mesure du risque climatique ;
• à la conduite de projets réglementaires relatifs aux risques de marché, de crédit, de liquidité ou de contrepartie ;
• à l'application des techniques de Machine Learning aux problématiques de modélisation ;
• à la revue ou à la mise en place de processus de valorisation (pricing, XVA, prudent valuation, transition IBOR) ou de contrôle des valorisations (contrôle des données de marché / consensus, product control, IPV, …) ;
• à la revue ou refonte des processus FO/MO ou Risques sur activités de marché (collateral management, appel de marge, booking des opérations, contrôles MIFID,…).
Exemples de missions : mesure de l'impact du risque climatique sur les portefeuilles d'actifs, assistance à la réalisation des stress tests financiers et climatiques, support à l'audit d'instruments financiers complexes, pricing d’autocalls à partir de techniques de machine learning, modélisation des dépôts à vue, définition de stratégies de couverture ALM, mise en place d'outil de gestion du risque de taux et liquidité, mise en place de dispositifs de collateral management (optimisation cash/titres, mise en place de l’initial margin dans le cadre d’Emir,…), refonte du dispositif de contrôle sur les valorisations.
Votre parcours :
Rejoindre notre équipe où se mêlent pluridisciplinarité, expertise pointue, esprit d'entreprendre et forte cohésion, vous permettra :
• de découvrir un environnement de travail exigeant en vue de répondre aux problématiques de nos clients, mais aussi bienveillant et respectueux à travers l'écoute et un esprit d'équipe fort, maintenu notamment via notre pôle animation autour de nombreux moments de partage (soirées bimensuelles entre consultants, soirées de plénières du département et du pôle, teambuilding ...) ;
• de vous former sur des sujets à valeur technique très élevée grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de formations proposé (technical briefing, veille réglementaire, certifications risques et ESG, ...) ;
• de participer à des projets internes en collaboration avec notre réseau international (écritures d’articles ou participation à des études, veille réglementaire, lettre climatique hebdomadaire, développement d’outils, ...).
Votre Profil
• Vous êtes étudiant(e) d'une grande école de d'ingénieurs ou dans un Master issu d'une université reconnue avec une spécialisation en finance de marché quantitative.
• Vous avez une sensibilité financière (connaissance de la structure d'un bilan bancaire, enjeux réglementaires et ESG relatifs aux établissements financiers, gestion du capital, ... ).
• Vous êtes pragmatique, rigoureux(se), proactif(ve) et souhaitez travailler au sein d'une équipe à taille humaine et avec une ambiance stimulante dans un environnement international pour proposer des solutions efficaces et opérationnelles à nos clients.
• Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet.
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit.
• Votre maîtrise de la programmation (Python, Java, VBA, Matlab) est un plus.
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