Description
Rattaché à la Direction Banking Services Operations, vous aurez comme principale mission de gérer des activités liées au contrôle dépositaire des fonds alternatifs.
Principales activités du poste
Dans ce sens, vous serez amenée(e) à:
Contrôler et rapprocher les éléments d’actif et du passif des fonds alternatifs ;
Contrôler la régularité des décisions de gestion des fonds alternatifs ;
Contrôler la politique d’investissement des fonds alternatifs ;
Contrôler le calcul de la valeur liquidative et la valorisation du portefeuille des fonds alternatifs ;
Analyser les flux de liquidités des fonds alternatifs ;
Analyser les écarts de rapprochements et des dépassements de ratios ;
Assurer la production et le contrôle des reportings réglementaires et de gestions ;
Participer à la veille réglementaire concernant la fonction dépositaire ;
Contribuer à l’application et l’amélioration du système de management de la qualité.
Profil recherché :
Diplômé (e) d’une école de commerce ou Université avec une spécialisation en finance. Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.
Compétences requises pour le poste :
Connaitre :
Les Produits : tous types d'OPC
La Réglementation en vigueur (Prescriptions légales et réglementaires, Usages et normes professionnelles)
Le Métier dépositaire
Le Marché financier
La Comptabilité relative aux OPC
Connaissance approfondie en bureautique
Aptitude de négociation et sens du business ;
Maîtrise de l’anglais
Aisance relationnelle et force de persuasion.
Type de contrat :
CDI
Date de publication :
31 mar 2022
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