Tâches principales
Trésorerie
En charge de la comptabilisation et de l’analyse de l’ensemble des écritures de banque
Affecter et lettrer les encaissements et décaissements aux bons comptes clients et fournisseurs,
Contrôler et comptabiliser les empruntes bancaires, les remboursements de ces emprunts, les frais bancaires et les agios,
Prendre en charge les remises de chèques et effets à la banque et suivre leur encaissement, et avertir les services concernés en cas de constatation d’impayés,
Interaction avec les différents services pour des mouvements de trésorerie les concernant (confirmation au Remarketing de l’encaissement des chèques relatifs aux véhicules cédés ; confirmation à Service Delivery des chèques de Carte Verte reçus etc).
TVA
Préparer la déclaration de TVA sur la base des factures fournisseurs et clients enregistrées depuis la dernière déclaration,
Soumettre l’état au responsable de la comptabilité pour validation,
Saisir la déclaration dans le portail Simpl-TVA,
En charge de lettrage, analyse et justification des comptes de TVA,
Aider à l’établissement du rapprochement bancaire (Hebdomadaire),
Préparation du grand livre clients pour le prélèvement mensuel,
Etablir et communiquer mensuellement au responsable comptabilité et au directeur financier les tableaux de bord concernant les prévisions de décaissement et le suivi de lettrage,
En charge de l’analyse et la justification des comptes clients,
Communication des grands livres aux clients.
Réconciliation des comptes de produits
Responsabilités
Veiller au suivi quotidien des flux bancaires
Effectuer le lettrage des comptes de tiers en respectant les objectifs assignés,
Etablir les déclarations mensuelles de TVA et justifier les comptes,
Analyser et justifier les comptes clients.
Respect des deadlines de clôtures (mensuelles)
Relations internes
Assurer la collaboration et la communication avec les différents départements et directions de la société,
Tenir informé régulièrement le Directeur financier et le responsable Comptabilité et Consolidation et appliquer leurs directives.
Relations externes
Clients
Fournisseurs
Commissaires aux comptes
Consultants
Administration fiscale
Banques
Qualifications requises:
Formation
Universitaire ou équivalent niveau minimum Bac + 5
Connaissances linguistiques
Arabe, Français, Anglais
Expérience nécessaire au bon exercice de la fonction
Une expérience professionnelle minimum de 3 ans en comptabilité Générale.
Compétences techniques
Connaissances de l’environnement :
Windows,
MS Office => bon niveau Excel obligatoire (Formule si, sommesi, recherchev, tableau croisé dynamique…)
Logiciel de comptabilité (Business Central, Oracle, BI, SAP…).
Profil
Excellent niveau relationnel.
Doit être capable de gérer des situations conflictuelles tout en restant courtois.
Doit faire preuve de rigueur, de dynamisme et
Doit travailler de façon autonome et très organisée.
Doit être persévérant.
Affinité avec les chiffres, statistiques et l’informatique.
Créatif, analytique et synthétique.