Description du poste :
Nous sommes à la recherche d'un Responsable Trésorerie qui aura pour missions de :
Intégrer les relevés via les protocoles de communications bancaires ;
Assurer le rapprochement automatique et manuel des flux de trésorerie ;
S'assurer de la conformité des analyses des comptes et états élaborés par les équipes ;
Collecter et Intégrer les prévisions de trésorerie sur système en application des dates de valeur négociées ;
Analyser les flux prévisionnels en suspens ;
Analyser et suivre les écarts de trésorerie ;
Traiter les demandes de mobilisation des crédits auprès des banques ;
Traitement des demandes d'ouverture et de clôture des comptes...etc
Profil :
Titulaire d'un BAC+5 doté d'une expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire.
Compétences techniques requises :
Maîtrise de Sage Trésorerie.
Aptitude à la gestion budgétaire.
Compétence dans l'analyse des risques financiers.
Type de contrat :
CDI
Région :
Région de Casablanca
Ville :
Casablanca
Niveau d'étude :
Bac+5 et plus
Niveau d'expérience :
de 2 à 5 ans