RESPONSABLE DE TRESORERIE H/F Postuler
Mettez votre expérience au service d’un groupe de grande envergure !
Notre client, spécialisé dans le textile et l’habillement, recherche un RESPONSABLE DE TRESORERIE à Casablanca.
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous êtes responsable de la gestion de la trésorerie quotidienne et hebdomadaire et assistez le DAF dans ses missions de production des états comptables.
Pour cela, vous assurez les taches suivantes :
- Optimisation des flux de trésorerie
- Contrôle et optimisation des coûts liés à la trésorerie
- Négociation avec les salles de marché
- Rapprochement bancaire
- Préparation du plan de trésorerie
- Préparation et suivi des échéanciers de paiement
- Reporting de trésorerie
- Suivi des lignes de financement
- Suivi des relations avec les banques
- Participation aux reporting comptables et financiers.
De formation Bac +5 en comptabilité-finance, vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins 3 années en gestion de trésorerie de préférence dans une entreprise industrielle ou commerciale.
Le candidat doit justifier d'un bon niveau de français, avoir une facilité d’adaptation et d’intégration. Il doit être rigoureux, minutieux, réactif, polyvalent avec un esprit d’équipe et une capacité de travailler sur des sujets transversaux.
La connaissance des logiciels Sage et Excel sera appréciée.
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Pour cela, vous assurez les taches suivantes :
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Le candidat doit justifier d'un bon niveau de français, avoir une facilité d’adaptation et d’intégration. Il doit être rigoureux, minutieux, réactif, polyvalent avec un esprit d’équipe et une capacité de travailler sur des sujets transversaux.
La connaissance des logiciels Sage et Excel sera appréciée.
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