Ciments de l’Atlas recrute un (e) responsable Trésorerie, rattaché(e) à la Direction Administration et Finances.
Vos missions principales seront les suivantes :
Gestion de la trésorerie à court terme
Établir les prévisions de trésorerie au quotidien.
Élaborer le budget de trésorerie.
Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie.
Contrôler les échelles d’intérêts bancaires et établir les réclamations de non-respect des conditions de taux ou de valeur.

Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : cash management
Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils adaptés aux spécificités de l’entité (business, géographiques…).
Vérifier que la circulation du cash au sein de l’entreprise est optimisée.
Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement…

Gestion des financements à moyen et long terme
Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées.
Assurer le suivi du respect des clauses contractuelles et des convenants financiers.
Proposer des solutions de refinancement en mettant en place de nouveaux instruments de dettes.

Gestion des risques
Identifier et quantifier les différents risques et évaluer les impacts sur l’entreprise.
Mettre en place les instruments de couverture de risque de taux et de change adaptés.

Relations bancaires
Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais.
Décider de la répartition des flux d’encaissements et de décaissements par partenaire financier.
Profil recherché ? :
Diplômé (e) d’un Bac+05 universitaire ou école de commerce en Finances, comptabilité ou contrôle de gestion, vous disposez d’une expérience probante d’au moins 05 ans en tant que Responsable Trésorerie dans un milieu industriel, avec, idéalement, un passage par le secteur Bancaire.
Vous êtes doté(e)s de qualités et compétences suivantes :
Compétences Techniques :
Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, du risque de change et de taux
Maitrise des ERP / logiciels spécialisés : SAP, Sage FRP
Maîtrise d’Excel avancé et ses fonctions financières usuelles
Bonne connaissance de la réglementation des changes
Aptitudes professionnelles
Rigueur dans le recueil et le traitement des données
Esprit d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle et sens de la négociation
Force de proposition
Résistance au stress
Merci d’envoyer vos candidatures via contact.hr@cimat.ma avec en objet « Responsable Trésorerie ».
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