RESPONSABLE TRÉSORERIE
DESCRIPTION DU POSTE
Talents Partners est spécialisé dans le Recrutement par approche directe et la mise à disposition de consultants RH.
Nous accompagnons nos clients dans l’acquisition de talents de haut niveau, et nos candidats dans la réussite de leurs projets de carrière à travers les meilleures opportunités d’emploi.
Dans le cadre de nos recherches nous recrutons pour notre client qui opère dans le secteur agroalimentaire un Responsable Trésorerie
Votre principale mission est de gérer les flux financiers et la solvabilité de l’entreprise.
Rattaché au Responsable Financier, vous serez amenés à:
Préparation et mise à jour de la situation prévisionnelle des encaissements et des décaissements.
Elaborer les reportings Financiers
Préparation de la position bancaire avec ses engagements (justificatif de solde, recettes/Dépenses).
Contrôle et suivi des paiements des fournisseurs locaux avec justification des arbitrages en termes de moyen de paiements et de délais.
Suivi des règlements des opérations avec l’étranger (Transferts, lettres de crédits documentaires, remises…).
Établissement du budget prévisionnel de la trésorerie.
Suivi des crédits bancaires (autorisations, utilisations, dépassements…).
Suivi des dossiers de financement auprès de la banque.
Profil:
Bac + 4/5 en Finance Comptabilité
Expérience exigée de 8ans Min dans un poste similaire, environnement Industriel
Poste Basé à Casablanca
Talents Partners est spécialisé dans le Recrutement par approche directe et la mise à disposition de consultants RH.
Nous accompagnons nos clients dans l’acquisition de talents de haut niveau, et nos candidats dans la réussite de leurs projets de carrière à travers les meilleures opportunités d’emploi.
Dans le cadre de nos recherches nous recrutons pour notre client qui opère dans le secteur agroalimentaire un Responsable Trésorerie
Votre principale mission est de gérer les flux financiers et la solvabilité de l’entreprise.
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Préparation et mise à jour de la situation prévisionnelle des encaissements et des décaissements.
Elaborer les reportings Financiers
Préparation de la position bancaire avec ses engagements (justificatif de solde, recettes/Dépenses).
Contrôle et suivi des paiements des fournisseurs locaux avec justification des arbitrages en termes de moyen de paiements et de délais.
Suivi des règlements des opérations avec l’étranger (Transferts, lettres de crédits documentaires, remises…).
Établissement du budget prévisionnel de la trésorerie.
Suivi des crédits bancaires (autorisations, utilisations, dépassements…).
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